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jalap sikix

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上半年,聚酯产品总体走势震荡为主;受上游PTA先涨后跌影响,下半年聚酯产品价格先抑后扬。上半年聚酯、涤纶生产利润较好,其中聚酯瓶片的生产利润尤为亮眼,瓶片海外需求井喷,国内瓶片供需紧张,推动价格飙升,聚酯瓶片生产利润一度达到2500元/吨。三季度聚酯、涤纶生产利润波动幅度较大,7月-9月上旬,聚酯、涤纶产品价格上涨,但其涨幅小于同期PTA的涨幅,聚酯、涤纶成本上涨的压力难以向下转移,其生产利润被大幅压缩,部分品种出现较大亏损。9月中下旬,随着PTA现货价格快速回落,聚酯、涤纶生产利润好转,部分品种的生产利润创出年内新高。四季度聚酯产销维持较低水平,需求明显走弱,涤纶长丝库存快速积累,达到春节后的高点,进一步压低聚酯价格,聚酯生产利润再次被压缩。

A股策略研究需要再度跳出原有框架,我们探寻“进化论”,投资者适者生存。03-13年A股策略的关键词是“美林投资时钟”,DDM三因素中对股价的核心驱动因素是企业盈利;13-15年A股牛市时,A股策略的关键词是“预期差理论”,DDM三因素中对股价的核心驱动因素是贴现率。16-18年,随着中外经济政治格局的演变,A股策略的关键词是“以龙为首”,DDM三因素中对股价的核心驱动因素成为股权风险溢价(风险偏好)。

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